来源:中财生生资本投资部
个人观点:
屠晶景
最近市场一阴一阳,阴阳怪气,总体处于横向整理,是下跌的中继还是摸底,预计1月将会分晓,其他三个指数重心还在下移。个人觉得后期再下探一下概率偏大,如再一探,诱空的概率偏大。重点等年线的支撑与低量的出现。
近期市场的大格调还是超跌反弹,受益期货价格上涨的有色(铝、铜、稀土为主)与煤炭等连续两个交易日领涨,新能源整车龙头安凯客车二连板。近期市场明显跟随消息政策走,这容易得到大众的认同。贵州燃气的特停,加剧了次新板块的分化,次新上涨的主要逻辑还是超跌。贵州茅台发表年报预告,刺激白酒板块上涨。
从个股表现看,涨停个股近40只,人气有明显回升,大部分超跌反弹特征,特别是股性活跃的资源类有多个涨停,反弹应该还有一定持续性,但追涨需谨慎,多考虑回调性低吸。
蔡万鹏
上证指数今天上涨0.63%,成交量2080亿,比昨天有所放量,虽然今天收红,成交量也是放量,但是K线并不是纯阳线,也没有完全吞噬昨天的K线,所以力度还是不够强。目前整体的走势依旧是维持区间震荡,涨跌无序的筑底过程,会比较磨人。等底部确认之后,方可重仓操作,上面压力在3322点,只有带量长红突破。底部才能形成。
周 静
今日盘面,早盘两市小幅低开,沪指探底回升,午后再度冲击3300点,维持窄幅震荡走势,创业板指数早盘冲高后,午后逐级下行,上证50和沪深300指数午后再度冲高,涨近1%。至收盘,沪指涨近1%,创业板指小幅翻红,两市指数均放量。盘面上,实控人提议年报高送转10转8派2.5元,迪瑞医疗强封一字板涨停,带动高送转股反弹。贵州燃气停牌后,天然气板块群龙无首,集体大跌,佛燃股份一度跌停,金奥博竞价封一字板,成为次新股新龙头,换股上市的招商公路放量封第3板,卫信康和华森制药小幅翻绿,医药板块表现不佳,汽车分化加大,安凯客车封2板,新疆众和快速封板,引领有色股大涨,午后资源股再度大涨,云铝股份、神火股份、紫金矿业相继拉升,贵州茅台再度大涨,逼近历史新高。药石科技翻绿,高位的次新股人气不佳,低位的次新股异动反弹,傲农生物尾盘封4板。紫光股份大幅拉升,逼近涨停。凯普生物封板,助攻高送转反弹。其他板块,如证券、物流、钛白粉、黄金等板块,也有异动反弹,但板块强度较弱。
今日热点,有色板块爆发高潮,丽岛新材、电工合金、中孚实业等多股涨停;贵州茅台创历史新高,带动白酒股大涨。跌幅榜上,燃气水务、摘帽、医药板块,跌幅居前。
整体看来,岁末年初的阶段性行情之所以称为“春季躁动”行情,就是因为行情本身与基本面的关系不大,此期间政策和事件将是行情的主要驱动力,而主题投资无疑是“春季躁动”的主要特征。回顾过去几年历史可见,“春季躁动”行情中领涨的行业与全年领涨的行业重合度比较低。因为,年初的行情偏重主题,而全年领涨的行业最终源于基本面,通常3-4月随着宏微观数据逐渐明朗,年报和一季报业绩趋势确认各个行业的基本面趋势后,全年的主流行业和板块才将逐渐确立。新时代的现代化经济体系需要发展新产业,过去1-2年我国大力推进供给侧改革,主要聚焦在“三去”和“一降”,而补短板依旧任重道远。补短板的实质是优化产业结构,着力在发展先进制造。此外,由于年初通胀将处在全年高点,通胀相关主题也值得重视。
策略上,关注“春季躁动”行情,留意通胀相关主题。
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